Fines, penalties and accrued interest imposed by the Commission | Multas, penalizaciones e intereses impuestos por la Comisión |
Date of accrued interest The format of the date is not correct (DDMMAAAA) | Fecha de devengo El formato de la fecha no es correcto (DDMMAAAA) |
Interim Profit Part of the NAV containing non-distributed/-retained payment for received or accrued interest resp. interest-like earmings. | Beneficio a Cuenta Parte del NAV que contiene pagos retenidos o no distribuidos por beneficios como intereses recibidos o acumulados. |
Article 83 Fines, penalties and accrued interest imposed by the Commission | Artículo 83 Multas, penalizaciones e intereses impuestos por la Comisión |
Daily booking of accrued interest, including premiums or discounts | Anotación diaria de los intereses devengados, inclusive primas o descuentos |
Daily booking of accrued interest as part of the economic approach | Anotación diaria de intereses devengados como parte del criterio económico |
NCBs may also require accrued interest under this position | Los BCN pueden exigir también los intereses devengados de esta posición |
Prices in percentages (including accrued interest) [2] | Precios en porcentaje (incluidos los intereses devengados) [2] |
Simple average executed price (excluding commissions and accrued interest) | Promedio simple del precio de ejecución (excluyendo comisiones e intereses devengados) |
Capitalize the accrued interest and other eligible amounts (add to the amount due). | Capitalizar los intereses devengados y otros montos elegibles (agregarlos al monto adeudado). |
